宝钛股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,851,881,778.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,937,569.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,238,135.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,092,057,483.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,741,850,559.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 551,965,963.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,981,899.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,751,327.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,540,549,749.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 551,507,733.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,071,302.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,332,538.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,403,840.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,090,306.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,090,306.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,686,465.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,020,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,469,841.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,107,469,841.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 924,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,673,798.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,332,387.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,675,124.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,228,348,922.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,879,081.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,110,909.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 320,053,095.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 794,699,993.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,114,753,089.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钛股份_2023年三季报资产负债表 | 宝钛股份_2023年三季报利润表 |