宝钛股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,836,907,060.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,112,801.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,872,363.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,991,892,225.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,049,152,926.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,561,883.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,031,751.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,015,048.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,574,761,610.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 417,130,614.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,061,302.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 404,241.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,465,543.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,388,346.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,388,346.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,922,803.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,020,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,504,889.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,101,504,889.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 821,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,203,928.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 552,958.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 864,756,886.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,748,003.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,426,456.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 560,382,271.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 794,699,993.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,355,082,265.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 445,895,180.79 | |
| 资产减值准备(元) | 9,143,339.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,285,408.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,285,408.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,243,717.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 386,950.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -359.25 | |
| 财务费用(元) | 31,402,188.34 | |
| 投资损失(元) | -2,584,262.84 | |
| 递延所得税(元) | -15,833,759.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,312,783.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -520,975.96 | |
| 存货的减少(元) | 27,408,697.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -479,616,682.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,219,682.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,355,082,265.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 794,699,993.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 560,382,271.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝钛股份_2023年中报资产负债表 | 宝钛股份_2023年中报利润表 |