宝钛股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 734,859,810.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,590,634.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,428,922.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 872,879,367.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 649,647,817.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,548,899.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,011,363.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,656,956.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 887,865,036.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,985,669.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,061,302.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,063,462.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,337,960.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,337,960.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,274,498.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,973,592.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,973,592.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,026,407.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,032,276.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,201,483.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 794,699,993.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 737,498,510.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝钛股份_2023年一季报资产负债表 | 宝钛股份_2023年一季报利润表 |