宝钛股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,726,295,961.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,735,117.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,637,008.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,975,668,087.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,370,195,937.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 714,930,127.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,559,445.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,420,775.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,411,106,286.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -435,438,198.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 830,711.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,830,711.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,005,981.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,005,981.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,175,270.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,242,042.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,242,042.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,489,757,949.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 669,719,638.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,188,719,629.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,502,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,043,411.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,507,543.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,808,013.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,068,851,425.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,868,204.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,188,092.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -555,557,172.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,350,257,166.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 794,699,993.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 672,350,692.77 | |
| 资产减值准备(元) | 77,963,686.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 257,406,017.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 257,406,017.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,341,499.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 726,183.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 107,313.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 697,657.67 | |
| 财务费用(元) | 119,574,061.22 | |
| 投资损失(元) | -781,965.41 | |
| 递延所得税(元) | -5,036,762.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,911,367.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,874,604.14 | |
| 存货的减少(元) | -622,464,202.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -598,386,573.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -405,952,627.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 794,699,993.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,350,257,166.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -555,557,172.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝钛股份_2022年年报资产负债表 | 宝钛股份_2022年年报利润表 |