宝钛股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,970,771,152.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,951,516.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,301,940.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,068,024,610.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,499,869,513.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,294,605.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,882,979.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,604,915.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,051,652,013.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,372,596.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 704,337.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,355.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 884,692.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,272,537.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 742,637.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,015,174.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,130,481.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,598,490.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,598,490.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,535,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,542,598,490.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 451,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,222,616.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,332,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,222,616.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,044,375,874.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,282,841.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 927,900,830.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,350,257,166.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,278,157,996.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 416,789,254.53 | |
| 资产减值准备(元) | 28,623,261.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,866,351.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,866,351.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,155,606.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,521.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,294.48 | |
| 财务费用(元) | 44,898,711.93 | |
| 投资损失(元) | -282,974.33 | |
| 递延所得税(元) | -11,185,297.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,020,612.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -164,684.85 | |
| 存货的减少(元) | -105,838,543.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -908,359,402.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 351,582,775.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,278,157,996.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,350,257,166.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 927,900,830.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钛股份_2022年中报资产负债表 | 宝钛股份_2022年中报利润表 |