宝钛股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,163,949,054.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,395,647.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,120,829.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,195,465,531.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,198,247,862.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,952,386.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,450,671.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,806,014.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,425,456,935.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,562.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,562.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,981,510.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,872.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,018,383.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,844,821.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 825,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 825,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,331,477.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,332,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,331,477.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 798,668,522.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -671,245.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 484,161,051.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,350,257,166.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,834,418,217.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钛股份_2022年一季报资产负债表 | 宝钛股份_2022年一季报利润表 |