金证股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,038,428,708.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,431,552.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,967,490.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,154,827,752.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,536,330,828.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,283,163,831.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,877,995.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,430,623.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,177,803,278.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,975,526.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,708,511,360.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,983,523.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,155.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,791,599,039.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,670,485.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,311,403,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,319,073,485.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 472,525,554.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,098,560.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 923,369,205.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 933,467,765.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,320,211,810.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,893,620.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,850,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,832,551.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,469,937,983.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -536,470,218.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,985,600.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,934,589.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,509,403,037.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,424,468,447.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金证股份_2024年三季报资产负债表 | 金证股份_2024年三季报利润表 |