金证股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,641,521,048.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,867,609.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,137,075.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,727,525,733.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,806,839,603.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 896,374,090.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,377,296.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,125,482.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,938,716,473.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -211,190,739.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 715,334,510.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,094,167.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,803.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 752,546,481.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,235,694.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 834,195,508.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,431,202.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,884,720.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,098,560.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 659,866,767.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 669,965,327.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 668,165,956.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,023,530.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,850,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,673,140.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 695,862,627.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,897,300.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,988,274.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,984,486.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,509,403,037.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,186,418,550.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -94,528,638.77 | |
| 资产减值准备(元) | 27,467,851.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,098,745.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,304,241.01 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 6,794,504.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,612,655.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,494,229.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -325,721.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -78,530.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,317,634.43 | |
| 财务费用(元) | 11,802,361.87 | |
| 投资损失(元) | 12,667,312.47 | |
| 递延所得税(元) | -5,994,220.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,591,456.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,402,764.18 | |
| 存货的减少(元) | -152,801,767.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,749,745.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,378,821.16 | |
| 其他(元) | 4,114,436.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,186,418,550.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,509,403,037.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -322,984,486.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金证股份_2024年中报资产负债表 | 金证股份_2024年中报利润表 |