金证股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,677,839.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,067,384.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,403,492.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,335,148,716.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 981,747,082.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,806,582.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,171,222.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,343,362.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,545,068,249.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,919,532.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,807,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,927,986.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,180.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,850,166.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,213,015.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 323,095,508.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,308,523.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,458,356.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 342,860,563.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 896,140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,756,703.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,964,317.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,545,687.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,407,089.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,917,094.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,839,609.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,538,330.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,509,403,037.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,190,864,706.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金证股份_2024年一季报资产负债表 | 金证股份_2024年一季报利润表 |