金证股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,417,022,969.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,575,812.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,318,602.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,533,917,383.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,268,614,948.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,430,434,806.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,459,798.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,701,197.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,064,210,750.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -530,293,367.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 985,923,729.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,428,995.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,948.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 45,903,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,062,358,673.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,195,488.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,577,516,720.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,591,712,209.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -529,353,535.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,017,854,878.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,949,670.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,099,804,548.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,455,265,759.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,588,197.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,055,943.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,724,909,900.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 374,894,648.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -265,815.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -685,018,071.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,665,385,538.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 980,367,467.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金证股份_2023年三季报资产负债表 | 金证股份_2023年三季报利润表 |