金证股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,805,860,812.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,881,485.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,274,268.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,882,016,565.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,228,385,955.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 992,692,878.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,622,596.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,842,114.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,453,543,544.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -571,526,978.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 839,476,278.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,598,074.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 45,903,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 899,074,353.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,170,249.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,419,984,880.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,428,155,129.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -529,080,775.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,108,470,814.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,051,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,164,522,564.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 752,819,224.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,925,853.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,314,339.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 799,059,417.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 365,463,147.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -264,662.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -735,409,269.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,665,385,538.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 929,976,268.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,851,137.74 | |
| 资产减值准备(元) | 6,225,660.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,341,500.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,546,995.97 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 6,794,504.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,128,884.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,148,252.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,435.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,217.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,242,472.68 | |
| 财务费用(元) | 13,940,293.62 | |
| 投资损失(元) | 10,091,712.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,148,309.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,971,115.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,822,806.26 | |
| 存货的减少(元) | -183,152,732.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -273,969,838.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -239,617,195.49 | |
| 其他(元) | 15,949,945.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 929,976,268.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,665,385,538.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -735,409,269.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金证股份_2023年中报资产负债表 | 金证股份_2023年中报利润表 |