金证股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,498,659,997.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,248,942.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,390,649.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,518,299,589.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,235,882,571.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,535,030.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,156,107.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,704,097.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,765,277,806.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,978,217.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 473,966,613.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,380,588.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,444,201.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,232,328.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 911,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 913,652,328.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,208,126.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,406,458.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,458,208.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,239,074.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,610,947.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,138,544.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,988,566.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,469,641.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,343.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -670,828,045.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,665,385,538.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 994,557,492.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金证股份_2023年一季报资产负债表 | 金证股份_2023年一季报利润表 |