金证股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,895,487,180.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,550,207.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,271,377.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,049,308,765.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,592,380,218.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,772,463,671.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,448,288.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,797,008.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,819,089,186.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,219,578.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,249,784,179.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,579,150.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,255.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,270,366,586.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,331,557.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,524,696,940.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,543,028,498.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,661,912.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,507,939,868.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,513,339,868.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,303,447,026.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,652,776.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,413,677.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,580,513,480.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,173,611.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,167.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,743,112.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,775,128,650.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,665,385,538.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 263,959,965.23 | |
| 资产减值准备(元) | 14,752,795.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,999,931.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,953,196.53 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 14,046,735.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,710,746.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,980,260.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -276,850.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,600.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,878,812.84 | |
| 财务费用(元) | 44,239,185.87 | |
| 投资损失(元) | -7,918,172.82 | |
| 递延所得税(元) | 13,700,142.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,118,705.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -418,563.00 | |
| 存货的减少(元) | 130,647,639.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,203,060.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -232,687,555.47 | |
| 其他(元) | -16,506,468.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,665,385,538.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,775,128,650.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,743,112.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金证股份_2022年年报资产负债表 | 金证股份_2022年年报利润表 |