金证股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,303,038,611.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,875,813.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,460,038.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,526,374,462.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,573,716,693.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,353,411,921.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,843,149.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,453,673.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,268,425,437.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,697,609,347.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,750,302.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,255.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 508,280.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,710,870,185.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,785,353.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,061,569,733.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,075,355,086.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,484,901.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,745,389.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,103,388.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,305,848,778.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 687,744,710.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,073,937.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,623,313.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 974,441,961.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,406,817.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -124,246.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -775,253,305.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,775,128,650.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 999,875,345.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金证股份_2022年三季报资产负债表 | 金证股份_2022年三季报利润表 |