金证股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,608,256,151.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,740,290.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,208,634.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,732,205,076.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,283,238,741.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 931,943,091.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,513,880.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,664,656.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,343,360,369.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -611,155,292.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,452,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,154,256.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,255.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 508,280.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,461,664,792.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,011,310.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,547,975,981.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,556,987,292.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,322,499.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 707,938,190.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,421,166.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 728,359,357.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,725,007.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,141,921.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 468,286,928.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,072,428.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,217.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,542,582.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,775,128,650.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,328,586,068.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,667,824.48 | |
| 资产减值准备(元) | 6,231,084.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,647,737.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,647,737.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,640,997.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,741,662.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,234.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,777.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -722,670.41 | |
| 财务费用(元) | 23,048,176.28 | |
| 投资损失(元) | 1,336,869.87 | |
| 递延所得税(元) | 9,828,292.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,799,933.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,359.15 | |
| 存货的减少(元) | -124,444,027.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,156,911.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -266,945,149.64 | |
| 其他(元) | -28,244,767.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,328,586,068.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,775,128,650.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -446,542,582.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金证股份_2022年中报资产负债表 | 金证股份_2022年中报利润表 |