金证股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,303,435,185.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,654,449.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,042,112.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,340,131,746.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,058,329,231.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,066,108.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,169,115.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,079,621.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,598,644,076.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 746,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,831,225.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 750,831,225.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,949,462.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 949,855,981.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 956,805,444.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,974,219.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 286,738,140.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,405,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 303,143,140.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,047,669.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,485,795.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,583,464.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,559,675.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -149,235.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,076,108.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,775,128,650.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,498,052,541.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金证股份_2022年一季报资产负债表 | 金证股份_2022年一季报利润表 |