通威股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,862,113,260.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 761,881,556.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,701,154,376.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,325,149,193.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,025,390,223.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,968,440,932.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,319,096,722.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,987,352,899.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,300,280,776.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,024,868,416.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,840,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,064,753.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,101,181.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 684,485,676.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,643,351,611.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,534,741,001.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,000,658,662.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,074,245,837.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,609,645,501.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,966,293,889.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,091,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,091,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,119,458,803.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,775,623.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,358,034,426.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,007,681,500.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,398,446,489.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,884,328,870.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 720,915,996.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,127,043,986.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,769,009,559.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,571,155.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,726,006,189.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,194,041,631.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,468,035,442.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通威股份_2023年三季报资产负债表 | 通威股份_2023年三季报利润表 |