通威股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,482,524,260.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,348,456,371.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,246,277,836.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,077,258,468.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,711,529,188.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,383,154,552.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,541,912,774.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,558,070,273.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,194,666,788.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,970,168.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,350,495.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 349,606,346.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,955,927,010.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,882,502,755.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,050,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 443,068,955.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,375,571,711.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,419,644,700.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 847,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 847,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,726,799,288.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,236,220.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,664,035,508.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,569,448,609.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,003,069,122.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 351,997,264.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,207,350,241.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,779,867,973.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,884,167,535.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,804,885.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,312,309,629.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,903,078,719.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,215,388,348.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通威股份_2022年三季报资产负债表 | 通威股份_2022年三季报利润表 |