片仔癀_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,293,335,206.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,081.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,840,327.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,405,217,615.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,344,344,266.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,814,797.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 823,646,206.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 557,516,379.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,106,321,650.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,298,895,965.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,658,715.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,496,252.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,102,815,197.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,113,970,165.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,978,929.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,678,996,482.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,854,975,411.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,258,994,753.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 892,720,877.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 897,620,877.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 884,887,414.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,430,535,149.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,613,254.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,432,130.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,347,854,693.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,450,233,816.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,851,234.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,113,508,136.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,077,189,829.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,190,697,966.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 片仔癀_2024年三季报资产负债表 | 片仔癀_2024年三季报利润表 |