片仔癀_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,795,338,747.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,081.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,668,294.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,872,049,123.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,279,061,688.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,297,530.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 516,429,200.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,766,030.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,490,554,450.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 381,494,673.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 597,219.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,370,213.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,900,710,045.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,902,677,478.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,457,363.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,767,363.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,770,910,115.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 679,980,781.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 684,880,781.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,999,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,422,846,167.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,631,954.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,078,477.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,078,924,645.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,394,043,863.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,092,681.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,765,453,605.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,077,189,829.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,842,643,435.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,748,357,713.90 | |
| 资产减值准备(元) | 6,813,440.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,248,107.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,248,107.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,662,055.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,859,287.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,622,002.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,868.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,199,866.94 | |
| 财务费用(元) | 11,886,987.06 | |
| 投资损失(元) | -76,924,123.44 | |
| 递延所得税(元) | -5,258,312.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,404,744.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,853,567.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,167,649,556.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 193,773,453.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -396,087,259.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,842,643,435.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,077,189,829.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,765,453,605.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 片仔癀_2024年中报资产负债表 | 片仔癀_2024年中报利润表 |