片仔癀_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,397,430,819.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,666,400.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,547,237.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,571,644,457.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,048,954,485.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,704,666.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,164,264,078.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 598,089,707.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,365,012,938.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,206,631,519.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,879,006.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,115,165.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,247,860.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,289,439,129.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,317,681,162.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,872,713.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,034.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,949,865,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,091,800,267.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,774,119,105.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,198,107,500.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,198,107,500.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,141,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 786,767,692.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,129,439.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,987,219.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,967,404,911.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -769,297,411.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,426,561.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,334,358,436.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,411,548,266.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,077,189,829.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,851,139,010.02 | |
| 资产减值准备(元) | 7,932,743.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,607,954.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,607,954.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,212,436.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,313,559.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,501,498.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 543,271.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,322,485.00 | |
| 财务费用(元) | 35,617,797.17 | |
| 投资损失(元) | -126,188,025.10 | |
| 递延所得税(元) | -51,300,127.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,575,107.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,274,980.00 | |
| 存货的减少(元) | -758,777,977.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,924,718.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 306,425,757.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,077,189,829.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,411,548,266.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,334,358,436.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 片仔癀_2023年年报资产负债表 | 片仔癀_2023年年报利润表 |