片仔癀_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,679,425,387.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,944.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,830,548.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,766,320,880.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,297,233,961.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,398,167.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 555,711,888.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,367,124.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,397,711,141.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,368,609,738.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,587,273.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,584,990.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 612,534.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,873,681,110.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,881,465,910.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,399,854.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,161.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,758,687,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,839,157,215.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -957,691,305.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 745,181,229.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,181,229.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 808,920,700.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,078,817.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,129,439.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,804,597.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 842,804,116.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,622,886.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,362,885.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 317,658,431.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,411,548,266.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,729,206,697.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,586,984,667.36 | |
| 资产减值准备(元) | 13,441,794.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,543,782.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,543,782.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,336,002.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,227,254.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -488,338.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,116.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,299,539.74 | |
| 财务费用(元) | 15,536,430.29 | |
| 投资损失(元) | -64,762,629.22 | |
| 递延所得税(元) | -24,876,256.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,448,207.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,428,048.30 | |
| 存货的减少(元) | 61,159,257.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,314,437.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -257,055,216.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,729,206,697.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,411,548,266.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 317,658,431.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 片仔癀_2023年中报资产负债表 | 片仔癀_2023年中报利润表 |