片仔癀_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,219,054,569.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 304.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,529,587.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,282,584,461.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,116,877,208.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,399,457.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,380,956.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,502,876.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,648,160,498.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 634,423,962.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,251,905.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,243,558.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,208.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,528,672.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,253,772.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,274.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,267,047.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,738,374.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,545,274.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,545,274.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,070,700.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,560,380.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,395,301.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,026,382.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,481,107.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,706,355.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 507,498,125.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,411,548,266.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,919,046,391.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 片仔癀_2023年一季报资产负债表 | 片仔癀_2023年一季报利润表 |