片仔癀_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,406,230,742.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,289,804.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,511,202,633.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,923,723,180.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,105,133,053.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,237,417.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 745,696,568.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 580,859,926.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,752,926,966.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,898,587.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,709,010.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,252,899.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,860,497.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,552,535.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,454,266,817.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,564,819,353.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,538,958,856.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,444,170.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,444,170.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,183,347,339.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,204,791,509.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,151,431,590.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 750,447,223.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,246,147.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,925,124,961.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -720,333,452.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,454,863.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,041,231.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,407,706,902.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,332,665,671.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 片仔癀_2022年三季报资产负债表 | 片仔癀_2022年三季报利润表 |