片仔癀_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,121,807,781.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,707.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,646,944.25 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,153,535,433.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,122,666,426.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,024,049.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,306,279.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,464,985.24 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,647,461,741.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,021.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,932,869.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,803.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,002,695.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,485,815.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,335.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,594.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,520,745.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,518,050.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 406,262,291.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,262,291.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,969,064.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,292,828.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,545,725.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 480,807,618.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,545,327.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -975,829.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 423,034,483.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,407,706,902.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,830,741,386.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 片仔癀_2022年一季报资产负债表 | 片仔癀_2022年一季报利润表 |