昆药集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,492,023,849.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,908,525.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,880,307.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,556,812,682.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 857,151,545.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,779,948.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,974,025.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,894,428.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,658,799,948.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,987,265.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,729,494.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,225.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,746,720.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,560,497.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 659,560,497.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,813,776.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,441,684.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,441,684.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,752,598.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,179,040.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,508,842.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,440,482.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,998,797.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -622,178.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -524,422,018.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,365,937,403.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,515,385.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆药集团_2024年一季报资产负债表 | 昆药集团_2024年一季报利润表 |