昆药集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,742,884,339.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,394,053.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 439,877,597.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,195,155,991.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,018,360,889.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 648,760,868.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 663,364,285.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,508,586,787.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,839,072,830.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 356,083,160.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,695,943,802.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,563,168.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,407,768.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,347,448.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,713,262,187.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,481,995.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,987,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,052,481,995.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,219,807.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 971,035,197.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 989,035,197.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,042,565.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 445,224.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,533,657.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,190,876,222.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,841,025.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,728,205.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,249,467.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,549,186,870.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,365,937,403.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 454,142,715.55 | |
| 资产减值准备(元) | 65,934,507.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,196,549.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,196,549.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,604,509.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,915,641.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -978,266.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 601,581.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,026,092.86 | |
| 财务费用(元) | 21,589,962.71 | |
| 投资损失(元) | -17,312,225.90 | |
| 递延所得税(元) | -19,355,404.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,015,072.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,340,332.62 | |
| 存货的减少(元) | -21,255,116.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,836,357.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -253,730,094.53 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 782,780,373.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,365,937,403.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,546,284,359.72 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,902,511.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,249,467.46 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昆药集团_2023年年报资产负债表 | 昆药集团_2023年年报利润表 |