昆药集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,391,404,195.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,967,607.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,015,356.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,638,387,159.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,920,583,628.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,455,989.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 471,577,017.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,788,142,441.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,674,759,077.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,371,918.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 753,964,105.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,528,475.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 229,524.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,347,448.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 760,069,554.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,260,160.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 932,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 977,260,160.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,190,606.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 811,899,868.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 811,899,868.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 897,080,802.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,987,147.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,155,284.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,053,223,234.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,323,365.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,805,750.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -493,080,139.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,549,186,870.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,056,106,731.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆药集团_2023年三季报资产负债表 | 昆药集团_2023年三季报利润表 |