昆药集团_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,359,414,800.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,401,635.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 422,803,193.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,817,619,628.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,797,756,610.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 678,920,874.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 655,643,759.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,431,402,908.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,563,724,154.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,895,474.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,368,160,189.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,963,150.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,234,631.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,243,446.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,418,601,417.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,746,658.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,551,458,129.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,653,204,787.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,603,370.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,198,699,492.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,915,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,209,064,492.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 867,877,215.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,302,599.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,957,874.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,085,178.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,141,264,993.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,799,499.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,747,202.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,838,806.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,459,348,064.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,549,186,870.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 385,459,291.88 | |
| 资产减值准备(元) | 67,592,055.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,069,659.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,069,659.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,416,502.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,579,938.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,206,253.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,673,304.75 | |
| 财务费用(元) | 37,651,007.23 | |
| 投资损失(元) | -5,984,671.48 | |
| 递延所得税(元) | -16,545,344.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,771,248.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,774,095.81 | |
| 存货的减少(元) | 202,884,228.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -533,416,445.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,738,920.87 | |
| 其他(元) | 1,346,062.29 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 497,374,092.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,546,284,359.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,459,348,064.58 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,902,511.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,838,806.25 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 昆药集团_2022年年报资产负债表 | 昆药集团_2022年年报利润表 |