昆药集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,848,878,925.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,724,021.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 403,917,949.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,266,520,896.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,531,727,871.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 489,011,405.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 465,739,043.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,895,297,274.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,381,775,595.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,706,030,300.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,591,918.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 447,476.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 501,871.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,718,571,565.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,929,270.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,784,458,129.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,859,491,159.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,919,593.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 937,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 938,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 698,177,040.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,767,595.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,402,801.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,148,312.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 956,092,947.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,812,947.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,471,595.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,515,645.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,455,737,192.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,184,221,546.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆药集团_2022年三季报资产负债表 | 昆药集团_2022年三季报利润表 |