昆药集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,614,361,914.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,108,951.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,064,890.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,788,535,756.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,270,597,810.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,051,178.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,617,076.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,135,891,794.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,046,157,860.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,622,103.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,038,226,673.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,675,913.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,680.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 501,871.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,040,496,138.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,803,300.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,246,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,296,763,300.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,267,161.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 728,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 728,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 522,122,498.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,262,667.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,402,801.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,520,107.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 788,905,273.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,125,273.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,548,234.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -572,466,305.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,459,348,064.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 886,881,759.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,374,581.72 | |
| 资产减值准备(元) | 36,474,888.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,296,616.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,296,616.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,924,925.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,665,314.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -203,275.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,838,631.49 | |
| 财务费用(元) | 18,422,527.65 | |
| 投资损失(元) | 2,582,788.43 | |
| 递延所得税(元) | 6,602,016.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,150,504.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,548,488.76 | |
| 存货的减少(元) | 45,138,112.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -829,347,405.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,758,768.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 886,881,759.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,459,348,064.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -572,466,305.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆药集团_2022年中报资产负债表 | 昆药集团_2022年中报利润表 |