昆药集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,914,795,235.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,924,037.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,903,207.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,154,622,480.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,351,917,780.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,828,001.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,695,600.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 807,408,288.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,495,849,670.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 411,555,082.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 447,851.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,010,314.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,412,293.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 663,458,129.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 691,870,422.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,860,107.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,414,234.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,922,927.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,784.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,496,946.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,493,053.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -289,023.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -527,883,268.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,459,348,064.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 931,464,796.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆药集团_2022年一季报资产负债表 | 昆药集团_2022年一季报利润表 |