江淮汽车_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,324,930,380.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 951,651,542.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 895,198,652.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,171,780,575.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,482,727,420.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,889,357,731.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,233,505,711.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,829,996.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,035,420,859.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,136,359,715.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,483,945,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,658,483.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 540,943,959.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 147,009,912.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,346,557,954.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 966,293,282.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,211,723,794.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,178,017,076.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,831,459,121.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,351,666,513.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,320,415,354.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,772,081,867.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,965,345,374.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,913,065.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 54,937,167.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,025,875.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,819,284,315.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,202,447.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,802,406.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -696,499,447.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,691,350,383.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,994,850,935.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江淮汽车_2024年三季报资产负债表 | 江淮汽车_2024年三季报利润表 |