江淮汽车_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,844,513,181.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 350,022,356.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 245,761,781.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,440,297,319.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,642,347,749.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,057,838,300.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 801,160,774.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,727,700.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,666,074,525.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,225,777,205.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,295,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,508,384.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,965,460.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,908,128.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,474,381,973.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,898,946.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,765,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,919,728,946.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,346,972.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,127,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 897,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,073,083.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,377,069.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,171,550,153.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,050,153.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,620,102.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,700,554,228.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,691,350,383.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,990,796,154.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江淮汽车_2024年一季报资产负债表 | 江淮汽车_2024年一季报利润表 |