江淮汽车_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,659,023,032.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,491,768,792.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,643,516,445.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,794,308,270.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,540,281,274.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,737,870,002.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,467,573,455.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,933,988.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,070,658,720.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,723,649,550.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,863,395.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,795,850.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,850,667.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,956,966.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,532,466,879.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,232,236.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,254,364,385.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,494,596,622.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -962,129,743.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,868,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,149,902.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,606,149,902.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,255,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 223,735,851.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,030,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,329,451.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,969,755,303.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,363,605,401.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,366,058.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 389,548,346.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,573,286,133.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,962,834,479.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江淮汽车_2023年三季报资产负债表 | 江淮汽车_2023年三季报利润表 |