江淮汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,662,534,928.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,076,971,881.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 476,949,438.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,216,456,248.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,460,108,653.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,846,804,924.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,066,258,857.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,345,780.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,634,518,216.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 581,938,032.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,530,839,856.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,495,174.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,272,057.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 121,793,512.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,702,400,600.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,402,965.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,784,017,639.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,952,420,604.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,250,020,004.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,568,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,149,902.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,206,149,902.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,300,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,153,532.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,030,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,856,288.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,512,199,820.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,306,049,918.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,815,007.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,945,316,882.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,573,286,133.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,627,969,250.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,142,399.27 | |
| 资产减值准备(元) | 47,458,576.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 842,276,991.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 842,276,991.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,809,656.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,593.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,747,114.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,740,036.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 62,056,412.48 | |
| 财务费用(元) | 114,020,338.44 | |
| 投资损失(元) | 69,201,027.93 | |
| 递延所得税(元) | 22,596,958.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,746,868.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149,909.68 | |
| 存货的减少(元) | -2,047,143,095.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,348,201,966.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,402,618,114.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,627,969,250.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,573,286,133.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,945,316,882.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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