江淮汽车_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,695,208,260.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 559,807,609.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,966,429.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,574,982,298.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,252,231,408.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 936,562,600.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,000,803.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,409,399.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,771,204,211.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,803,778,087.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,693,208.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,769,136.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,040,964.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,602,503,309.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,352,645.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,660,951,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,762,303,705.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,800,396.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,688,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,388,012.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,816,388,012.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,830,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,308,939.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,099,402.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,922,708,342.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,320,330.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,975,367.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 531,681,993.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,573,286,133.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,104,968,126.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江淮汽车_2023年一季报资产负债表 | 江淮汽车_2023年一季报利润表 |