江淮汽车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,799,034,211.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,004,510,920.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 254,234,033.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,057,779,165.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,798,531,459.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,855,425,227.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 612,011,100.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,856,765.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,442,824,552.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 614,954,613.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,615,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,189,227.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,994,010.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,298,465.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,619,499.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,942,101,203.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,169,264.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,634,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,768,169,264.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,826,068,061.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,381,270,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,578,146.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,582,848,146.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,258,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,542,618.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,670,615.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,856,637.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,036,969,256.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 545,878,890.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,682,894.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -598,551,663.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,746,281,331.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,147,729,668.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -785,721,074.49 | |
| 资产减值准备(元) | 19,593,350.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 660,412,162.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 660,412,162.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,384,508.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,593.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,822,506.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,560,103.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,164,595.40 | |
| 财务费用(元) | 75,502,175.66 | |
| 投资损失(元) | -105,077,156.06 | |
| 递延所得税(元) | 66,044,289.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,099,465.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,944,824.77 | |
| 存货的减少(元) | -20,230,268.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,073,679.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 446,088,449.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,147,729,668.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,746,281,331.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -598,551,663.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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