江淮汽车_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,364,921,069.60 | |
收到的税费返还(元) | 299,181,312.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 476,667,978.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 26,140,770,359.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,257,965,465.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,023,004,805.75 | |
支付的各项税费(元) | 912,046,990.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,482,738.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 25,429,499,999.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 711,270,359.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,680,368,414.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,346,637.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,017,341,218.22 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,228,352.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,785,284,623.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,908,126.91 | |
投资支付的现金(元) | 3,472,983,509.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,600,891,635.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -815,607,012.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,881,950,468.47 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 526,790,670.95 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,408,741,139.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,280,602,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,655,300.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,763.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,856,326.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,863,114,227.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,545,626,912.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,253,289.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,433,036,969.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,409,981,315.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,843,018,284.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 434,234,950.34 | |
资产减值准备(元) | 101,518,103.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 705,846,262.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 705,846,262.22 | |
无形资产摊销(元) | 205,728,925.22 | |
长期待摊费用摊销(元) | 249,571.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -384,904,549.67 | |
固定资产报废损失(元) | 4,608.72 | |
公允价值变动损失(元) | -12,292,698.62 | |
财务费用(元) | 142,679,433.44 | |
投资损失(元) | -154,235,493.04 | |
递延所得税(元) | -59,324,121.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -68,188,124.53 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,864,002.95 | |
存货的减少(元) | -884,947,035.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,541,986,024.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,150,943,223.15 | |
现金的期末余额(元) | 6,843,018,284.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,409,981,315.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,433,036,969.72 | |
公告日期 | 2021-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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