三友化工_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,379,808,784.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,763,983.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,162,306.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,540,735,074.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,762,644,013.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,443,765,589.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 659,165,778.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,688,532.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,967,263,913.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 573,471,160.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,151,012.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,151,012.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,926,945.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,926,945.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,775,932.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,531,980,668.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,531,980,668.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,710,645,308.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,395,317.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,688,052.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,917,728,678.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -385,748,009.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,537,817.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,590,599.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,834,438,464.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,668,847,865.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 450,241,156.01 | |
| 资产减值准备(元) | 19,654,653.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 562,815,908.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 562,815,908.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,782,647.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,241,302.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 887,010.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,763,060.77 | |
| 财务费用(元) | 89,274,307.45 | |
| 投资损失(元) | -381,529.01 | |
| 递延所得税(元) | -61,063,725.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,604,509.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,540,784.64 | |
| 存货的减少(元) | -102,851,808.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -776,337,788.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 330,910,413.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,668,847,865.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,834,438,464.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,590,599.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三友化工_2024年中报资产负债表 | 三友化工_2024年中报利润表 |