三友化工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,479,503,522.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,155,690.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,133,837.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,560,793,051.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,327,354,795.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 800,586,769.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 385,346,993.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,618,332.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,561,906,891.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,113,840.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,069,170.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,069,170.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,563,698.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,563,698.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,494,527.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 776,919,495.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,919,495.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,107,875,564.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,322,766.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,300,500.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,171,498,831.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -394,579,335.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,770,858.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -534,958,562.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,834,438,464.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,299,479,901.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友化工_2024年一季报资产负债表 | 三友化工_2024年一季报利润表 |