三友化工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,974,694,414.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,075,381.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,572,926.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,281,342,722.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,804,339,329.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,100,913,732.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,410,242,613.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,159,899.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,603,655,574.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,677,687,148.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,999,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,420,331.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,419,731.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,356,175.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,961.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,369,137.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,949,406.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,220,074,910.03 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 991,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,211,074,910.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,060,364,134.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 809,318,108.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 250,691,938.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,801,469.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,079,483,712.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,868,408,802.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,820,512.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,501,850,547.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,336,289,011.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,834,438,464.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 932,202,106.11 | |
| 资产减值准备(元) | 21,680,555.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,115,403,523.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,115,403,523.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,180,405.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,726,332.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,914,047.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,245,905.37 | |
| 财务费用(元) | 271,436,296.98 | |
| 投资损失(元) | -744,693.85 | |
| 递延所得税(元) | -62,954,353.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,323,051.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 59,368,697.34 | |
| 存货的减少(元) | 248,732,725.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -636,217,310.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -359,391,969.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,834,438,464.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,336,289,011.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,501,850,547.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三友化工_2023年年报资产负债表 | 三友化工_2023年年报利润表 |