三友化工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,749,603,137.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,000,617.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,348,429.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,994,952,184.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,560,704,701.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,158,775,972.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 987,156,093.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,279,557.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,894,916,324.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,100,035,860.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,999,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,379,675.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,379,075.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,055,551.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,055,551.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,676,475.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,545,447,426.09 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 495,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,040,947,426.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,260,622,744.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 759,160,753.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,725,495.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,337,248.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,209,120,746.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,168,173,320.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,558,703.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,217,255,232.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,336,289,011.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,119,033,779.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友化工_2023年三季报资产负债表 | 三友化工_2023年三季报利润表 |