三友化工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,490,565,655.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,683,296.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,541,462.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,629,790,415.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,038,361,329.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,471,455,194.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 622,063,438.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,434,694.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,249,314,657.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,475,757.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,999,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,787,300.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,786,700.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,378,080.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,378,080.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,591,379.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,917,959,972.67 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 495,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,413,459,972.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,338,106,495.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,168,631.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 530,750.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,749,151.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,941,024,278.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -527,564,306.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,911,322.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,768,605.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,336,289,011.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,093,520,406.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 348,004,183.95 | |
| 资产减值准备(元) | -24,990,581.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 560,347,466.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 560,347,466.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,302,171.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 844,438.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,944,514.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,962,181.53 | |
| 财务费用(元) | 149,065,082.86 | |
| 投资损失(元) | 519,754.82 | |
| 递延所得税(元) | -140,367,219.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -169,107,115.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,739,895.99 | |
| 存货的减少(元) | 115,620,641.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -816,031,118.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,323,191.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,093,520,406.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,336,289,011.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -242,768,605.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友化工_2023年中报资产负债表 | 三友化工_2023年中报利润表 |