动力源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,835,732.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,099,631.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,880,716.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,002,816,081.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,724,936.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,891,863.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,860,924.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,191,950.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 935,669,676.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,146,405.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 515,191.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,296.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 692,488.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,583,514.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,583,514.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,891,025.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 591,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,665,588.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 925,665,588.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 675,203,333.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,890,332.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,576,064.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 996,669,730.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,004,141.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,232,223.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,516,538.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,664,172.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,147,633.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -281,493,856.79 | |
| 资产减值准备(元) | 82,887,907.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,158,869.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,158,869.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,430,671.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,130,829.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,064.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,289.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 207,182.84 | |
| 财务费用(元) | 42,376,385.58 | |
| 投资损失(元) | 160,752.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,716,919.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,684,136.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,783.07 | |
| 存货的减少(元) | 49,471,678.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 226,309,426.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -205,768,393.87 | |
| 其他(元) | -250,466.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,147,633.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,664,172.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,516,538.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 动力源_2023年年报资产负债表 | 动力源_2023年年报利润表 |