动力源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,990,865.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,955,217.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,131,525.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,077,608.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,586,938.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,774,627.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,259,735.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,825,545.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,446,847.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,630,761.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,375.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,375.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,196,773.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,196,773.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,193,397.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,670,859.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 507,120,859.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 499,581,204.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,725,342.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,964,657.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 547,271,204.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,150,345.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,437,517.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,275,464.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,664,172.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,388,707.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,042,989.15 | |
| 资产减值准备(元) | 305,070.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,812,268.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,812,268.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,593,168.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,071,894.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,725.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,618.62 | |
| 财务费用(元) | 21,826,816.33 | |
| 投资损失(元) | 136,386.17 | |
| 递延所得税(元) | 327,461.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 327,461.23 | |
| 存货的减少(元) | -15,854,611.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,129,112.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,573,636.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,388,707.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,664,172.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,275,464.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 动力源_2023年中报资产负债表 | 动力源_2023年中报利润表 |