动力源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,381,769.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,309,634.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 931,794.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,623,198.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,381,990.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,554,155.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,147,260.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,979,165.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,062,571.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,560,626.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,598.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,598.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,884,194.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,884,194.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,882,596.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,672.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,503,672.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 405,190,414.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,193,802.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,422,043.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,806,260.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,302,588.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 824,011.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,800,546.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,664,172.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,863,625.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 动力源_2023年一季报资产负债表 | 动力源_2023年一季报利润表 |