动力源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,155,961,706.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,015,492.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,555,492.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,210,532,690.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,543,301.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,155,504.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,210,909.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,717,093.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,088,626,809.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,905,881.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,980.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,629.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,609.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,872,139.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,872,139.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,555,530.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 811,536,720.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,224,028.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 899,460,748.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 781,545,988.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,866,188.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,613,687.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 888,025,863.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,434,885.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,036,330.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,821,567.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,842,604.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,664,172.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,098,124.96 | |
| 资产减值准备(元) | 15,292,346.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,958,816.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,958,816.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,381,353.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,732,806.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,291.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,587.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 562,937.18 | |
| 财务费用(元) | 41,836,651.10 | |
| 投资损失(元) | -59,652.39 | |
| 递延所得税(元) | 1,084,462.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,084,462.39 | |
| 存货的减少(元) | 31,334,859.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,259,363.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,876,048.61 | |
| 其他(元) | 786,508.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 126,664,172.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,842,604.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,821,567.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 动力源_2022年年报资产负债表 | 动力源_2022年年报利润表 |