动力源_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 868,670,721.92 | |
收到的税费返还(元) | 12,061,388.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,102,647.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 898,834,758.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 559,169,166.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,000,359.54 | |
支付的各项税费(元) | 27,770,379.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,043,195.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 873,983,100.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,137.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 168,137.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,175,572.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 65,175,572.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,007,435.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 734,186,720.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,359,151.28 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 757,245,871.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 670,079,796.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,870,840.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,222,857.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 702,173,494.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,072,376.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,726,085.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,642,685.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 65,842,604.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 83,485,290.48 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 动力源_2022年三季报资产负债表 | 动力源_2022年三季报利润表 |