红豆股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,064,312,773.92 | |
收到的税费返还(元) | 8,042,085.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,176,088.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,089,530,948.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,616,226.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,695,018.45 | |
支付的各项税费(元) | 57,735,257.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,861,450.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,195,907,953.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,377,004.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,364,112.88 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 57,579.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,830,070.92 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,101,097.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 54,352,860.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,861,312.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 61,861,312.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,508,452.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 321,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,713,703.75 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 509,713,703.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 429,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,758,339.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,386,865.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 579,645,205.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,931,501.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,025.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,814,933.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,196,727,659.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,012,912,725.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 44,867,367.87 | |
资产减值准备(元) | 4,505,293.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,921,123.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,921,123.56 | |
无形资产摊销(元) | 5,154,540.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 24,180,380.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,902,578.26 | |
固定资产报废损失(元) | 207,316.98 | |
公允价值变动损失(元) | -142,829.98 | |
财务费用(元) | 24,956,950.93 | |
投资损失(元) | -30,317,530.90 | |
递延所得税(元) | 265,166.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 262,685.17 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,481.40 | |
存货的减少(元) | 45,651,893.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,356,362.20 | |
经营性应付项目的增加(元) | -318,327,216.50 | |
其他(元) | 1,440,231.24 | |
现金的期末余额(元) | 1,012,912,725.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,196,727,659.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,814,933.38 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 红豆股份_2024年中报资产负债表 | 红豆股份_2024年中报利润表 |