红豆股份 (600400.SH)

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红豆股份_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,064,312,773.92       
 收到的税费返还(元) 8,042,085.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,176,088.46       
 经营活动现金流入小计(元) 1,089,530,948.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 793,616,226.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 218,695,018.45       
 支付的各项税费(元) 57,735,257.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 125,861,450.78       
 经营活动现金流出小计(元) 1,195,907,953.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -106,377,004.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 7,364,112.88       
 取得投资收益收到的现金(元) 57,579.39       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 44,830,070.92       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,101,097.33       
 投资活动现金流入小计(元) 54,352,860.52       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 61,861,312.74       
 投资活动现金流出小计(元) 61,861,312.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,508,452.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 321,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 188,713,703.75       
 筹资活动现金流入小计(元) 509,713,703.75       
 偿还债务支付的现金(元) 429,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,758,339.57       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 130,386,865.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 579,645,205.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -69,931,501.68       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,025.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -183,814,933.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,196,727,659.37       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,012,912,725.99       
补充资料:       
 净利润(元) 44,867,367.87       
 资产减值准备(元) 4,505,293.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 21,921,123.56       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 21,921,123.56       
 无形资产摊销(元) 5,154,540.88       
 长期待摊费用摊销(元) 24,180,380.46       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -13,902,578.26       
 固定资产报废损失(元) 207,316.98       
 公允价值变动损失(元) -142,829.98       
 财务费用(元) 24,956,950.93       
 投资损失(元) -30,317,530.90       
 递延所得税(元) 265,166.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) 262,685.17       
 递延所得税负债增加(元) 2,481.40       
 存货的减少(元) 45,651,893.60       
 经营性应收项目的减少(元) -2,356,362.20       
 经营性应付项目的增加(元) -318,327,216.50       
 其他(元) 1,440,231.24       
 现金的期末余额(元) 1,012,912,725.99       
 减:现金的期初余额(元) 1,196,727,659.37       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -183,814,933.38       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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